HSBC GIF European Equity Alpha in Deutschland im Vertrieb

Ab sofort ist der HSBC GIF European Equity Alpha Fonds zum Vertrieb in Deutschland zugelassen. Das Anlagespektrum des marktneutralen Absolute-Return-Fonds umfasst etwa 700 europäische Aktien und Aktienderivate.

„Wir streben eine aktienähnliche Rendite bei einem annualisierten Volatilitätsziel von maximal 10% und täglicher Liquidität an, wobei die Korrelation zu europäischen Aktien minimal sein soll“, sagt Fondsmanager Vis Nayar. Er will Preisdifferenzen mit Hilfe aufeinander abgestimmter quantitativer und qualitativer Strategien nutzen.

„Damit die Renditen von denen europäischer Aktien weitgehend unabhängig sind, werden wir hauptsächlich auf Long- und Short-Positionen zurückgreifen“, erklärt der Fondsmanager. Anleger sollten dabei bedenken: Der Preis derivativer Finanzinstrumente (DFI) kann sehr volatil sein. Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten können Verluste mit sich bringen, die über den Anlagebetrag hinausgehen. Es können Geschäfte an den Freiverkehrsmärkten abgeschlossen werden, bei denen das Risiko des Ausfalls des Kontrahenten existiert.

Die Basiswährung des HSBC GIF European Equity Alpha Fonds ist der Euro. Die jährliche Verwaltungsvergütung liegt bei 1,5% für Privatanleger (ISIN: LU0489667138) und bei 1,00% für Institutionelle (ISIN: LU0489666080). In beiden Anteilsklassen gibt es eine performanceabhängige Vergütung von 20% auf den Betrag, um den der Nettoanteilspreis den 1-Monats-EURIBOR übersteigt. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 5,54%.

Robeco US Large Cap Equities auf dem deutschen Markt

Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco hat einen neuen Publikumsfonds mit UCITS III-Status in Deutschland zum Vertrieb zugelassen bekommen: den Robeco US Large Cap Equities (ISIN LU0474363974). Mit dem von Robeco Boston Partners gemanagten Fonds können Institutionelle und Privatanleger auf große US-amerikanische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. US-Dollar setzen. Zeitgleich mit der erhaltenen Vertriebszulassung gibt Robeco bekannt, dass der Robeco 130/30 North America Equities zum 14. Mai 2010 mit dem neuen Robeco US Large Cap Equities verschmolzen wird.

Die Strategie des Robeco US Large Cap Equities ist bereits seit 1995 in den USA als Fondslösung für institutionelle Investoren verfügbar und hat in verschiedenen Marktsituationen seine Stärke unter Beweis gestellt. Der US-Fonds konnte über einen Zeitraum von zehn Jahren ein deutlich attraktiveres Risiko-Return-Ergebnis erzielen als der Russel 1000 Value sowie der S&P 500. So, wie das bewährte US-Produkt, zeichnet sich der neue UCITS III Fonds durch ein aktives Stock-Picking aus.

Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5%. Die jährliche Verwaltungsgebühr beläuft sich auf 1,25%, hinzu kommt eine Servicegebühr von 0,12%.

Geschlossene Fonds: WealthCap mit Immobilienbeteiligung

Im Mai startet der neue geschlossene Immobilienfonds „WealthCap Immobilien Deutschland 31“. Dabei handelt es sich um einen Immobilienportfoliofonds mit sieben Büroimmobilien an den Standorten Köln, Düsseldorf, Hannover, Darmstadt, Mannheim, Augsburg und Nürnberg.

Die Objekte mit einer Gesamtfläche von rund 48.000 qm sind zu 90% an die Barmer/GEK Ersatzkasse vermietet. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge beträgt dabei 9,8 Jahre. Das Beteiligungsangebot sieht ein flexibles Anlagekonzept vor, dass sich je nach Lebensumständen des Anlegers richtet. So bietet das Konzept Flexibilität bei Einzahlungshöhe und –zeitpunkt, Thesaurierungsmöglichkeiten sowie eine Variante mit und ohne Teilnahme an den anfänglichen steuerlichen Ergebnissen. Mit dem Beteiligungsangebot plant WealthCap 54 Mio. Euro Eigenkapital zu platzieren. Eine Beteiligung ist dabei ab 10.000 Euro zzgl. 5% Agio, bezogen auf die Zeichnungssumme, möglich. Erste Ausschüttungen plant die Fondsgesellschaft für das Jahr 2011.