Neuer Schwellenländer-Garantiefonds

Union Investment hat den Vertrieb des Garantiefonds UniGarant: Emerging Markets (2018) gestartet. Der Fonds (ISIN: LU0595487439) ermöglicht die Partizipation an der Wertentwicklung eines Aktienindexkorbes mit Unternehmen aus den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China), aus Südamerika und Asien. Dabei wird vierteljährlich ein Durchschnittswert aus den zugrunde liegenden Indizes gebildet, durch den Schwankungen insbesondere zum Laufzeitende abgemildert werden. Der UniGarant: Emerging Markets (2018) garantiert zum Ende der Laufzeit den ersten Anteilswert von 100 Euro (ohne Ausgabeaufschlag und Depotkosten sowie abzüglich etwaiger Ausschüttungen und Steuerabzüge). Die Partizipation an den Durchschnittswerten kann auf eine maximale Obergrenze – den Cap – begrenzt werden.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die auf die Chancen der Schwellen- und Entwicklungsländer setzen und durch die Garantiezusage ihr Anlagerisiko beschränken möchten. Darüber hinaus sollten sie über einen Anlagehorizont von sieben Jahren verfügen. Die Fondsanteile des UniGarant: Emerging Markets (2018) können innerhalb der Zeichnungsfrist vom 2. Mai bis 24. Juni 2011 erworben werden. Der Fonds soll am 30. Juni 2011 aufgelegt werden und läuft bis zum 22. Juni 2018. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4%. Vorzeitige Verkäufe sind jederzeit möglich, allerdings kommt dann die Garantie nicht zum Tragen. Bei vorzeitigen Verkäufen wird eine Rücknahmegebühr von 2% fällig.

 

Sparinvest

Corporate-Value-Bonds-Fonds zusammen mit Brandes

Die dänische Fondsgesellschaft Sparinvest und die US-Firma Brandes Investment Partners haben den Vertrieb ihres ersten gemeinsamen Fonds: Sparinvest – Corporate Value Bonds (ISIN Euro-Tranche: LU0620744002) gestartet. Beide Investment-Häuser sehen sich als Spezialisten im Bereich des Value Investings – Sparinvest in Europa und Brandes in den USA. Der Sparinvest – Corporate Value Bonds wird gemeinschaftlich von zwei Rententeams gemanagt. Dabei werden nordamerikanische Anleiheemittenten durch Brandes ausgewählt. Emittenten aus dem Rest der Welt werden von der dänischen Sparinvest ausgewählt.

2010 hat Brandes begonnen, nach einem europäischen Partner mit Anleihekompetenz Ausschau zu halten. Die Wahl fiel auf die dänische Fondsgesellschaft Sparinvest. Seit Bekanntgabe der transatlantischen Allianz im Januar 2011 haben beide Teams eng zusammengearbeitet, um den gemeinsamen Value-Ansatz zu verfeinern. Die individuelle Auswahl der Anleihen erfolgt mit dem Ziel, ein gut recherchiertes und gut diversifiziertes Portfolio von 80 bis 120 Anleihen zu erhalten. Der Referenzindex des Fonds ist der Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index. Es ist vorgesehen, dass das Startportfolio Sektoren beinhaltet, die derzeit günstige Value-Anlagemöglichkeiten im Anleihenbereich bieten, wie zum Beispiel europäische Banken und US-Wohnungsbauunternehmen.

 

Geschlossene Fonds

Neuer Hollandfonds von Buss Capital

Buss Capital hat einen neuen Hollandfonds auf den Markt gebracht. Mit dem Buss Immobilienfonds 3 können sich private Anleger an einem 8.927 Quadratmeter großen Büroneubau beteiligen. Das zentral in der niederländischen Stadt Almere gelegene Gebäude ist als „Green Building“ zertifizierbar. Ein niederländischer Hochschulträger mietet die Immobilie für 14,5 Jahre an. Die Fondslaufzeit beträgt zehn Jahre. Der Fonds verfügt über ein Volumen von 25,2 Mio. Euro, davon sollen rund 13,3 Mio. bei Investoren eingeworben werden.

Alleinmieter des Bürogebäudes ist die Vereniging VU-Windesheim. Die Vereniging ist ein Zusammenschluss renommierter Institutionen: der 1880 gegründeten, renommierten Vrijen Universiteit Amsterdam (VU), der Universitätsklinik Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) und der Christelijke Hogeschool Windesheim (CHW). Den größten Teil seiner Einnahmen erwirtschaftet der Mieter aus staatlichen Mitteln. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro zzgl. 3% Agio. Geplant ist eine Auszahlung von zunächst 6% p. a. steigend auf 6% halbjährlich. Die Gesamtauszahlung soll 171% vor Steuern betragen.