Veritas

Zwei neue ETF-Dachfonds

Veritas hat zum 1. Juli zwei neue ETF-Dachfonds auf den Markt gebracht. Der ETF-Dachfonds Emerging Markets Plus Money (ISIN: DE0009763326) investiert in Schwellenländer. Durch die aktive Steuerung der Aktienquote von 0 bis 100% plant der Fonds in Aufwärtsphasen von steigenden Aktienmärkten zu profitieren und in Abwärtsphasen auf sichere Geldmarktanlagen zurückgreifen. Dabei soll die Volatilität vergleichsweise gering bleiben. „Der ETF-Dachfonds Emerging Markets Plus Money ist eine attraktive Lösung für Anleger, die von der Vielfalt der Emerging Markets profitieren möchten, ihr Portfolio aber nicht selbst permanent überwachen und auf die Kursentwicklungen der einzelnen Wachstumsmärkte reagieren wollen“, erläutert Markus Kaiser, Geschäftsführer und CIO bei Veritas.

Ziel des ETF-Dachfonds Quant (ISIN: DE0005561625) ist es, ausschließlich in nachhaltige Aufwärtstrends an den Aktien- und Rohstoffmärkten zu investieren. Mit seiner Diversifikation über mehrere Anlageklassen, Regionen-, Style-, Themen- und Strategieindizes strebt der ETF-Dachfonds Quant ein ausgewogenes Basisportfolio für Anleger an. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus 20 ETFs. Die Auswahl wird jährlich überprüft. In der Erstallokation umfasst das Portfolio 18 Aktien-ETFs und 2 Rohstoff-ETFs, in die mit durchschnittlich 5% gleichgewichtet investiert wird. Durch die Gleichgewichtung sollen Konzentrationsrisiken vermieden werden. Über ein kontinuierliches Rebalancing wird sichergestellt, dass die Gewinne der Positionen, die besonders gut gelaufen sind, mitgenommen werden. Positionen, die sich unterdurchschnittlich entwickelt haben, werden – sofern das Kaufsignal intakt ist – wieder auf 5% aufgestockt. Liegen für den jeweiligen Markt keine Kaufsignale vor, wird alternativ in Geldmarkt- und/oder in Renten-ETFs investiert.

Beide ETF-Dachfonds werden auf Basis des von Veritas entwickelten Trendphasenmodells gemanagt. Der ETF-Dachfonds Emerging Markets Plus Money weist einen Ausgabeaufschlag von maximal 4%, eine Verwaltungsgebühr von 1,5% p.a. sowie eine Performance Fee von 15% auf die Wertentwicklung oberhalb 7% p.a.  auf. Der ETF-Dachfonds Quant hat einen Ausgabeaufschlag von 5%, die Verwaltungsgebühr beträgt ebenfalls 1,5%. Die Performance Fee liegt bei 15% auf die Wertentwicklung über 5% p.a. hinaus.

 

Geschlossene Fonds

WealthCap startet Immobilienbeteiligung

Im Juli startet WealthCap den Vertrieb des neuen geschlossenen Immobilienfonds „WealthCap Immobilien Deutschland 33“. Das Beteiligungsangebot investiert in zwei Büroimmobilien an den Standorten Hamburg und Hannover.

Das Bürogebäude in Hamburg verfügt über eine Gesamtfläche von 11.219 qm und ist vollständig an die Hapag-Lloyd AG vermietet. Das Bürogebäude in Hannover ist auf einer Fläche von 43.671 qm vollständig an die TUI AG vermietet. In beiden Fällen beträgt die Laufzeit des Mietvertrags ca. 20 Jahre. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Fondsgesellschaft beläuft sich auf rund 100 Mio. Euro (inkl. 5% Agio).

Anleger des neuen Immobilienfonds können flexibel zwischen einer beliebigen Einzahlungsrate zwischen 70 und 100% der Zeichnungssumme wählen. Zudem können Anleger entscheiden, den Restbetrag entweder durch Ausschüttungsverzicht zu leisten oder zu einem späteren Zeitpunkt durch Einzahlung auszugleichen. Zusätzlich haben Anleger die Wahl, Ausschüttungen zu thesaurieren. Die Thesaurierung wird mit einem variablen Ertrag von zurzeit 3,25% p.a. vergütet. Darüber hinaus sieht das Angebot bis zum 31.12.2011 einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 5% p.a. vor. Mit dem Beteiligungsangebot plant WealthCap 63,4 Mio. Euro Eigenkapital zu platzieren. Während einer Laufzeit von zwölf Jahren sollen 192% des eingezahlten Kommanditkapitals an die Anleger zurückfließen. Prognostiziert werden regelmäßige Ausschüttungen in Höhe von 5,9% p.a. Erstmalige Rückflüsse an die Investoren sind für das Jahr 2012 geplant. Die Einkünfte aus der Beteiligungsgesellschaft werden als Einkünfte Vermietung und Verpachtung behandelt. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro zzgl. 5% Agio bezogen auf die Zeichnungssumme.