Ariad und Universal-Investment: Neuer Absolute Return-Fonds

Universal-Investment und der Hamburger Finanzdienstleister Ariad Asset Management GmbH legen gemeinsam einen neuen Absolute Return-Fonds auf. Der Ariad Global Futures UI (ISIN: DE000A0RGT30) ist darauf ausgerichtet, die Chancen der Asset- Klasse Managed Futures an den weltweit wichtigsten Aktien-, Renten-, Währungs- und Rohstoffmärkten über den Einsatz von börsennotierten Terminkontrakten zu nutzen.

Der Fonds strebt eine jährliche Rendite von 12% bis 15% bei einer Volatilität von etwa 10% bis 12% an. Er basiert auf einem bereits erprobten quantitativen Ansatz, den Ariad zusammen mit dem US-Hedgefondsmanager Perry Kaufman entwickelt hat und gemeinsam umsetzt. Der Fonds hat einen maximalen Ausgabeaufschlag von 5%. Die jährlichen Gebühren für Verwaltung, Beratung und Depotbank belaufen sich zusammen auf ca. 1,95%. Hinzu kommt, wie bei vielen Absolute Return-Produkten üblich, eine Performance-Fee von 20% der Wertentwicklung über den 3-Monats-Euribor hinaus. Dabei gilt das Prinzip der High- Watermark. Das heißt, die Performance-Fee wird nur dann erhoben, wenn der vorhergehende Höchststand übertroffen wird.