Berenberg und Universal-Investment legen Total Return-Fonds auf

Gemeinsam mit der Investmentgesellschaft Universal-Investment hat die Berenberg Bank den Berenberg DyMACs Fixed Income Market Neutral UI (ISIN: DE000A0YFRC7) aufgelegt. Der Total Return- Fonds investiert in ausgewählte Staatsanleihen europäischer Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Laufzeit. Neben den laufenden Zinseinnahmen aus dem Basisinvestment besteht auch die Möglichkeit, Zusatzerträge aus einer marktneutralen Optionsstrategie zu erzielen. Der Berenberg DyMACs Fixed Income Market Neutral UI ist der erste Fonds aus Berenbergs neuer Familie von Publikumsfonds nach dem selbst entwickelten Dynamic Market Adaptive Combined Scoring- Modell.

Dieses Modell wird seit fast drei Jahren in institutionellen Mandaten umgesetzt. Je nach Einschätzung des DyMACS-Modells und der am Markt herrschenden Volatilität werden die Parameter der Renten-Optionsstrategie bestimmt und der Gewinnbereich so in Richtung der Markterwartung verschoben. Kurze Laufzeiten und ein rollierender Umsetzungsmechanismus sollen dabei für eine ausgewogene Diversifizierung sorgen und gleichzeitig eine schnelle Reaktion auf Veränderungen von Marktgegebenheiten sicherstellen. Die Strategie ist so strukturiert, dass für die Optionsstrategie kein Kontrahentenrisiko besteht. Der Fonds eignet sich insbesondere für den risikobewussten Anleger.

Der maximale Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 5,00%, die jährlichen Gebühren für Verwaltung, Asset Manager und Depotbank belaufen sich derzeit auf 1,105%.