Fondsbranche verzeichnet hohe Zuflüsse

Von Anfang Januar bis Ende März hat die Investmentfondsbranche per saldo 31,4 Mrd. Euro neue Anlagemittel eingesammelt. Das ist das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2007. Von diesem Zufluss entfallen allerdings 20,8 Mrd. Euro auf das institutionelle Geschäft mit Spezialfonds und Vermögen außerhalb von Investmentfonds. Weitere 10,6 Mrd. Euro haben Anleger seit Jahresbeginn in Publikumsfonds investiert. Dies ist der aktuellen Investmentstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 31. März 2010 zu entnehmen.

Das verwaltete Vermögen der Branche stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 17%. Getragen von Mittelzuflüssen und Kurssteigerungen an den Wertpapier- und Immobilienmärkten sind die Assets von 1.499,9 Mrd. Euro (per 31. März 2009) auf 1.755,2 Mrd. Euro angewachsen. Dabei werden von den Gesellschaften 757,4 Mrd. Euro in Spezialfonds, 681,1 Mrd. Euro in Publikumsfonds und 316,8 Mrd. Euro in Vermögen außerhalb von Investmentfonds verwaltet. Bei Publikumsfonds standen im ersten Quartal 2010 Mischfonds mit einem Zufluss von 5,4 Mrd. Euro im Fokus der Anleger. Offenen Immobilienfonds flossen 3,2 Mrd. Euro zu. Aktienfonds sammelten 2,3 Mrd. Euro und Rentenfonds 2,0 Mrd. Euro ein. In wertgesicherte Fonds investierten Anleger 0,1 Mrd. Euro. Verlierer waren die Geldmarktfonds, bei denen im ersten Quartal 3,3 Mrd. Euro mehr Anteile an die Gesellschaften zurückgegeben als erworben wurden.

Deutsche Zulassung für den M&G Global Dynamic Allocation Fund

Anleger können ab sofort in den in Deutschland neu zugelassenen M&G Global Dynamic Allocation Fund (GB00B56H1S45) von M&G Investments investieren. Je nachdem wie Fondsmanager George Tsinonis das Marktumfeld und die verschiedenen Vermögensklassen bewertet, kann er uneingeschränkt in eine breite Palette von Anlageklassen anlegen. Dazu zählen Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Rohstoffwerte, alternative Investments und Cash. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex.

Der Fonds zielt darauf ab, in jedem Dreijahreszeitraum sowohl bei steigenden als auch fallenden Märkten einen positiven Gesamtertrag sowie eine niedrigere Volatilität als der globale Aktienmarkt insgesamt zu erzielen. Dafür gibt es allerdings keine Garantie. Maßgebend für die Anlagerendite wird die Verteilung des Kapitals auf die unterschiedlichen Anlageklassen sein. Dazu Tsinonis: „Die dynamische und uneingeschränkte Asset Allokation des Fonds bietet mir die Möglichkeit, unterbewertete und wenig korrelierende Anlageklassen im gesamten Konjunkturzyklus flexibel auszuwählen. Dabei spielt das Risikomanagement eine entscheidende Rolle. Der Fonds soll von steigenden Märkten profitieren können. Jedoch steht der Kapitalerhalt bei starker Unsicherheit auf den Märkten im Mittelpunkt der Investmentstrategie.“

Geschlossener Fonds: WealthCap mit neuem Private-Equity-Fonds

WealthCap startet mit dem neuen Private Equity 12 Balance erstmals einen Private-Equity-Fonds, der mit einem Sicherheitskonzept ausgestattet ist. Das Sicherheitskonzept soll Anlegern die Garantie bieten, dass sie zum Ende der Fondslaufzeit mindestens Rückflüsse in Höhe der Beteiligungssumme ohne Agio und vor Steuern erhalten. Garantiegeber ist die UniCredit Bank AG.

Der Fonds plant mittelbare oder unmittelbare Investitionen in insgesamt sechs institutionelle Private-Equity-Fonds, die überwiegend Beteiligungen an US-amerikanischen oder europäischen Unternehmen aus dem Mid- bis Large-Cap-Bereich erwerben. 70% der Investitionsquote wurden dabei bereits durch die Zielfonds realisiert. Die Zielfonds werden durch Zielfondsmanager verwaltet, mit denen WealthCap bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Bei dem Beteiligungsangebot handelt es sich um den dreizehnten Private-Equity-Fonds von WealthCap.

WealthCap plant mit dem Beteiligungsangebot 66 Mio. Euro zu platzieren. Die reguläre Laufzeit beträgt rund 8,5 Jahre und endet zum 31.12.2018. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro zzgl. 5% Agio bezogen auf die Zeichnungssumme. Die Einkünfte aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft werden als Einkünfte aus Kapitalvermögen behandelt.