Threadneedle bringt zwei Themenfonds auf den deutschen Markt

Threadneedle hat seine Fondspalette im deutschsprachigen Raum um zwei neue Aktien-Themenfonds ergänzt: den Threadneedle (Lux) Global Technology Fund und den Threadneedle (Lux) US Communications and Information Fund. Beide Fonds stehen somit ab sofort für deutsche und österreichische Anleger zur Verfügung.

Der Threadneedle (Lux) Global Technology Fund und der Threadneedle (Lux) US Communications and Information Fund wurden 1994 von der amerikanischen Threadneedle-Schwestergesellschaft Seligman aufgelegt und nun an Threadneedle übertragen. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen im Technologiesektor oder technologienahen Sektoren aus dem Small-, Mid- und Largecap-Bereich.

Der Threadneedle (Lux) Communications and Information Fund legt sein Vermögen hauptsächlich in US-Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Bereich von Kommunikation und Information sowie damit verbundenen Sektoren ausüben. Der Fonds wurde bereits 1983 aufgelegt und investiert nach einem Bottom-Up Ansatz, um wachstumsstarke Titel zu selektieren.

Schroders mit weiterem Multi-Asset-Fonds

Der britische Vermögensverwalter Schroders legt mit dem STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund (ISIN LU0451417645) einen zweiten Multi-Asset-Fonds auf. Der Dachfonds ist ab sofort in Deutschland registriert und bietet privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem aktiv gemanagten Multi-Asset-Portfolio. Dieses besteht aus einem defensiven Portfolioanteil, welcher mindestens 40% des Fondsvermögens ausmacht. Die restlichen 60% werden in Wachstumsanlagen investiert. Je nach Marktlage werden die Anlageklassen dynamisch neu gewichtet. In schwierigen Marktphasen können zum Beispiel bis zu 100% des Fonds in defensiven Anlagen investiert sein. Somit eignet sich der STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund besonders für Anleger mit begrenzter Risikobereitschaft.

Der STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund investiert weltweit in verschiedene traditionelle und alternative Assetklassen. Bestandteile des Portfolios können hauseigene Schroders-Fonds, externe Fonds, aber auch ETFs, Futures und Direktanlagen sein. Der Mehrwert wird durch eine dynamische Anpassung der Assetallokation, das Ausnutzen von Bewertungsextremen und ein striktes Risikomanagement erzielt. Über rollierende Zwölfmonatszeiträume sollte der maximale Verlust nicht mehr als 10% betragen.

Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 5%. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird mit 1,25% veranschlagt.

Geschlossene Fonds: Paribus lanciert Wohnportfolio

Das Hamburger Emissionshaus Paribus Capital GmbH (Paribus Capital) startet den Vertrieb des Paribus Wohnportfolio (Paribus Metropolregion Hamburg-Wohnen Renditefonds XII GmbH & Co. KG). Der geschlossene Immobilienfonds investiert in Wohnimmobilien in der Region Hamburg.

Beim Paribus Wohnportfolio besteht das Gesamtportfolio aus zwei Komponenten: Dem Stabilitätsportfolio mit rund 70% des zur Verfügung stehenden Kapitals und dem Wertentwicklungsportfolio mit rund 30%. Zwei Wohnanlagen sind bereits für den Fonds angekauft beziehungsweise identifiziert. Startinvestment ist die Wohnanlage „Galgenberg“ in Wedel. Ein zweites bereits 1956 gebautes Objekt in Pinneberg befindet sich im Ankaufprozess.

Paribus Capital rechnet mit einem prognostizierten Gesamtmittelrückfluss bis Ende 2021 in Höhe von 184,82% vor Steuern. Über die Fondslaufzeit ist eine jährliche Auszahlung von anfänglich 5% (zeitanteilig im Jahr des Beitritts) geplant, von 2016 bis 2017 5,5% und von 2018 bis 2020 6%. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Paribus Wohnportfolios beträgt 43 Mio. Euro ohne Agio. Davon werden 20 Mio. Euro durch Eigenkapital und 23 Mio. Euro durch Fremdkapital finanziert. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro zuzüglich 5% Agio. Bei einer jährlichen rechnerischen Verzinsung von mehr als 6% pro Jahr (Hurdle-Rate) erhält Paribus Capital eine Performance-Fee. Diese beträgt 30% der Erlöse, die die für das Erreichen der Hurdle-Rate notwendige Höhe überschreiten. Die Laufzeit des Fonds wird circa zwölf Jahre betragen.