Universal-Investment lanciert Währungsfonds

Universal-Investment legt einen neuen Währungsfonds auf: Der Fonds Premium Currencies UI (ISIN DE000A0YJF34) soll die Chancen des globalen Währungsmarktes nutzen, dem größten und liquidesten Markt überhaupt.

Die Basis hierfür bildet die eigens entwickelte, quantitativ-diskretionäre Währungshandelsstrategie der Züricher Prem1um Currency Advisors AG und ihres Währungsmanagers Giuseppe Manieri, die den Asset Manager beraten. Fondsberater Manieri, der auf über 20 Jahre Devisenerfahrung zurückblickt, handelt mit einem kurz- bis mittelfristigen systematisch-diskretionären Ansatz vorwiegend die liquidesten Währungspaare der G-10-Nationen (USD, EUR, YEN, CHF, GBP, AUD, etc.). Auftretende Wechselkursschwankungen und Abweichungen von statistischen Größen sollen dabei in diesen Währungspaaren ausgenutzt werden, um konstant Gewinne zu erzielen.

Der Premium Currencies UI soll eine jährliche Rendite von rund 10% erzielen, bei einer angestrebten Schwankungsbreite von etwa 8%. Der Fonds richtet sich an risikobewusste, langfristige Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5%, die Verwaltungs- und Beratergebühren derzeit bis zu 2,395% p.a. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 20% der absoluten Wertentwicklung mit High Watermark.

Acatis-Value-Performer-Fonds im öffentlichen Vertrieb zugelassen

Der im März 2008 in Zusammenarbeit mit der Volksbank Mittelhessen aufgelegte Fonds "Acatis Value Performer" (ISIN LU0334293981) ist jetzt zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen worden.Der Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter wird von Dr. Hendrik Leber und seinem Team verwaltet und hat 2009 eine Performance von 19,7% erreicht (3,6% über Vergleichsindex).

Das Portfolio ist breit diversifiziert; Die Zielvorgaben sind für Aktien ca. 40%, für Investmentfonds ca. 25%, Renten ca. 20%, Hedgefonds ca. 10% und Absicherung ca. 5%. Der "Acatis Value Performer" vereinigt mehrere Disziplinen der Acatis- Anlagemethoden unter einem Dach: Value-Investieren, Fondsanalyse, Länderallokation, Renten- und Hedgefondspicking sowie die Beimischung von  Sicherungsinstrumenten. Der Fonds ist nach Darstellung von Acatis vor allem für Anleger geeignet, die stetige Erträge aus verschiedenen Anlagekategorien bei vergleichsweise geringem Abwärtsrisiko wünschen.

Geschlossene Fonds: Lloyd Fonds mit neuem Hollandfonds

Die Lloyd Fonds AG setzt ihre Serie mit Holland-Immobilienfonds fort und startet in Kürze den Vertrieb ihres neuen Immobilienfonds Holland Den Haag. Der Fonds investiert in eine langfristig vermietete Büroimmobilie innerhalb eines neu entstehenden Büroparks in Den Haag.

"Mit unserer Strategie, sicherheitsorientierte Immobilienfonds in etablierten und stabilen Märkten anzubieten, haben wir den Nerv unserer Anleger getroffen. Unsere Hollandfonds erfreuen sich bei Anlegern und Vertriebspartnern gleichermaßen großer Beliebtheit", sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG. Neben stabilen Ankaufpreisen führt Lloyd Fonds auch die in der Regel zu 100% indexierten Mietverträge, durch die jährliche Mieterhöhungen als Inflationsausgleich vertraglich festgeschrieben werden, sowie die günstige Besteuerung nach dem niederländischen Box-System für eine Investition in holländische Immobilien als Argumente für den Immobilienfonds Holland Den Haag an.

Die Büroimmobilie des Lloyd Fonds Holland Den Haag ist für zwölf Jahre mit mehrmaliger Verlängerungsoption von fünf Jahren an zwei Unternehmen der KPMG-Gruppe vermietet. Die Fertigstellung des neungeschossigen Bürogebäudes ist für Dezember 2010 geplant.

Das Investitionsvolumen des Holland Den Haag beträgt rund 35,32 Mio. Euro, das Emissionskapital liegt bei 17,25 Mio. Euro. Die jährlichen Auszahlungen sind mit anfänglich 6,0%, steigend auf bis zu 7,25%, auf das Kommanditkapital (ohne Agio) geplant. Der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern wird nach einer Laufzeit von zehn Jahren mit 184,66% prognostiziert. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zzgl. 5% Agio möglich. Anleger profitieren aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden zudem von einer geringen Steuerbelastung.